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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 496.00 | 6 195.00 | 60 301.00 | 66 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 377.00 | 1 702.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221.00 | 1 652.00 | 6 569.00 | 8 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 999.00 | 8 224.00 | 2 354 775.00 | 2 362 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BZ Autres créances | 168 199.00 | | 168 199.00 | 168 199.00 |
CF Disponibilités | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 631.00 | | 277 631.00 | 277 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 629.00 | 8 224.00 | 2 632 405.00 | 2 640 629.00 |
CU Autres participations | 2 228 781.00 | | 2 228 781.00 | 2 228 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 100.00 | 1 526 100.00 | | 1 526 100.00 |
DG Autres réserves | | 6 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 243.00 | | | -21 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643.00 | -28 090.00 | | 39 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 500.00 | 1 504 857.00 | | 1 544 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 333.00 | 974 596.00 | | 1 070 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 14 327.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | 1 638.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 905.00 | 990 560.00 | | 1 087 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 405.00 | 2 495 417.00 | | 2 632 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 920.00 | | | 727 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 984.00 | | | 727 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 687.00 | | | 652 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 687.00 | | | 652 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 378.00 | 2 668.00 | | 771 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 735.00 | 30 758.00 | | 731 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 643.00 | -28 090.00 | | 39 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 8 153.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 8 153.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 333.00 | 1 070 333.00 | | 1 070 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 235.00 | 210 813.00 | 57 422.00 | 268 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 905.00 | 1 087 905.00 | | 1 087 905.00 |