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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 4 439.00 | 2 998.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 436.00 | 4 439.00 | 410 998.00 | 415 436.00 |
BZ Autres créances | 322 304.00 | | 322 304.00 | 322 304.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 173.00 | 4 439.00 | 739 734.00 | 744 173.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 28 115.00 | 41 019.00 | | 28 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 845.00 | -12 904.00 | | 176 845.00 |
DL TOTAL (I) | 581 413.00 | 404 569.00 | | 581 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 25 248.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 948.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 431.00 | 28 093.00 | | 56 431.00 |
EA Autres dettes | 88 283.00 | 114 893.00 | | 88 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 321.00 | 196 192.00 | | 158 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 734.00 | 600 760.00 | | 739 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 321.00 | 183 586.00 | | 158 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 058.00 | -5 018.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 003.00 | 2.00 | | 190 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158.00 | 12 906.00 | | 13 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 845.00 | -12 904.00 | | 176 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 436.00 | | | 415 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 930.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 930.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VC Groupe et associés | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |