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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 410.00 | 25 543.00 | 32 867.00 | 58 410.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 210.00 | 25 543.00 | 65 667.00 | 91 210.00 |
060 Stock marchandises | 574 492.00 | | 574 492.00 | 574 492.00 |
072 Créances – Autres | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
084 Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 917.00 | | 582 917.00 | 582 917.00 |
110 Total général Actif | 674 127.00 | 25 543.00 | 648 584.00 | 674 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 065.00 | 36 341.00 | 43 723.00 | 80 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 865.00 | 36 341.00 | 76 523.00 | 112 865.00 |
BT Marchandises | 239 364.00 | | 239 364.00 | 239 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BZ Autres créances | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
CF Disponibilités | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 472.00 | | 628 472.00 | 628 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 337.00 | 36 341.00 | 704 995.00 | 741 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 8 384.00 | 86 945.00 | | 8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 520.00 | 41 438.00 | | 117 520.00 |
DL TOTAL (I) | 126 744.00 | 129 224.00 | | 126 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 934.00 | 102 034.00 | | 88 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 206 754.00 | | 115 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 357.00 | 132 864.00 | | 317 357.00 |
EA Autres dettes | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 251.00 | 519 360.00 | | 578 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 995.00 | 648 584.00 | | 704 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 251.00 | 519 360.00 | | 578 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 210.00 | | 21 655.00 | 91 210.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 410.00 | | 21 655.00 | 58 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 10 798.00 | | 25 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 10 798.00 | | 25 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 354.00 | 132 554.00 | 7 800.00 | 140 354.00 |
VW T.V.A. | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 251.00 | 578 251.00 | | 578 251.00 |