| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 835.00 | | 1 234 835.00 | 1 234 835.00 |
AP Constructions | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 917.00 | 34 907.00 | 133 009.00 | 167 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 900.00 | 40 885.00 | 293 015.00 | 333 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 055.00 | 98 014.00 | 1 665 040.00 | 1 763 055.00 |
BT Marchandises | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 249.00 | | 333 249.00 | 333 249.00 |
CF Disponibilités | 492 254.00 | | 492 254.00 | 492 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 396.00 | | 1 098 396.00 | 1 098 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 451.00 | 98 014.00 | 2 763 437.00 | 2 861 451.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 619.00 | | | 1 100 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 531.00 | | | 242 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 150.00 | | | 1 563 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 933.00 | | | 961 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 286.00 | | | 1 200 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 437.00 | | | 2 763 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 592.00 | | | 654 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 917.00 | | 288 833.00 | 1 666 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 695.00 | 1 763 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 695.00 | 518 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 085.00 | | | 1 240 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 652.00 | | 288 833.00 | 422 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 487.00 | 30 528.00 | | 67 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 237.00 | 30 528.00 | | 62 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 933.00 | 416 239.00 | 420 657.00 | 961 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
VP Divers | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 737.00 | 82 577.00 | 4 160.00 | 86 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 287.00 | 654 593.00 | 420 657.00 | 1 200 287.00 |