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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 18 310.00 | 22 883.00 | 41 193.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 290.00 | 18 310.00 | 22 980.00 | 41 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
060 Stock marchandises | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 201.00 | 49 863.00 | 192 338.00 | 242 201.00 |
072 Créances – Autres | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
084 Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 868.00 | 49 863.00 | 488 005.00 | 537 868.00 |
110 Total général Actif | 579 159.00 | 68 173.00 | 510 986.00 | 579 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 64 744.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 759.00 | 316 086.00 | | 213 759.00 |
222 Production stockée | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 079.00 | 380 830.00 | | 226 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150 210.00 | | | -150 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 657.00 | 66 511.00 | | 212 657.00 |
242 Autres charges externes. | 93 051.00 | 234 289.00 | | 93 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 246.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 842.00 | 40 998.00 | | 44 842.00 |
252 Charges sociales | 5 241.00 | 2 703.00 | | 5 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | 1 948.00 | | 5 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 540.00 | 346 695.00 | | 211 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 540.00 | 34 135.00 | | 14 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 506.00 | | |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 405.00 | 36 640.00 | | 13 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |