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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 641.00 | 1 180.00 | 391 461.00 | 392 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 091.00 | 1 180.00 | 477 911.00 | 479 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 849.00 | | 389 849.00 | 389 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 905.00 | -138.00 | | -87 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 559.00 | -87 767.00 | | -17 559.00 |
DK Provisions réglementées | 6 305.00 | 2 622.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | -98 159.00 | -84 283.00 | | -98 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 211.00 | 479 443.00 | | 570 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 683.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 560.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 070.00 | 485 368.00 | | 576 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 911.00 | 401 084.00 | | 477 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 70 459.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -70 459.00 | | -3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 670.00 | 5 268.00 | | 20 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 229.00 | 93 035.00 | | 38 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 559.00 | -87 767.00 | | -17 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 622.00 | 3 683.00 | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 3 683.00 | | 2 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 892.00 | 570 892.00 | | 570 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VP Divers | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 787.00 | 86 175.00 | 1 612.00 | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 070.00 | 576 070.00 | | 576 070.00 |