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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 102 491 146.00 | | 102 491 146.00 | 102 491 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 492 202.00 | | 102 492 202.00 | 102 492 202.00 |
CF Disponibilités | 337 647.00 | | 337 647.00 | 337 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 647.00 | | 337 647.00 | 337 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 829 849.00 | | 102 829 849.00 | 102 829 849.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 960.00 | -10 054.00 | | 27 960.00 |
DL TOTAL (I) | 117 906.00 | 89 946.00 | | 117 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 691 146.00 | 24 761 175.00 | | 102 691 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 12 578.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 711 943.00 | 24 773 752.00 | | 102 711 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 829 849.00 | 24 863 699.00 | | 102 829 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 193.00 | 53 314.00 | | 2 572 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 233.00 | 63 367.00 | | 2 544 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 960.00 | -10 054.00 | | 27 960.00 |