| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 321.00 | | 1 000 321.00 | 1 000 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 2 051 010.00 | | 2 051 010.00 | 2 051 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 010.00 | | 2 231 010.00 | 2 231 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 331.00 | | 3 231 331.00 | 3 231 331.00 |
CU Autres participations | 1 000 321.00 | | 1 000 321.00 | 1 000 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 837 597.00 | 655 847.00 | | 837 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 867.00 | 181 749.00 | | 2 305 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 964.00 | 843 097.00 | | 3 148 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 1 788.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 373.00 | 230.00 | | 78 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 368.00 | 2 018.00 | | 82 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 331.00 | 845 115.00 | | 3 231 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142 377.00 | | | 3 142 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142 377.00 | | | 3 142 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 950.00 | | | 748 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 950.00 | | | 748 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393 428.00 | | | 2 393 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 373.00 | 230.00 | | 78 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 377.00 | 185 760.00 | | 3 142 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 510.00 | 4 010.00 | | 836 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 867.00 | 181 749.00 | | 2 305 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 996.00 | | 3 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |