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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 873.00 | 21 893.00 | 153 980.00 | 175 873.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 7 050.00 | 611.00 | 6 439.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 527.00 | 85 845.00 | 55 682.00 | 141 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 939.00 | 19 441.00 | 29 498.00 | 48 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 889.00 | 127 790.00 | 255 099.00 | 382 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 596.00 | 158 665.00 | 1 706 931.00 | 1 865 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 271.00 | 9 644.00 | 169 627.00 | 179 271.00 |
BT Marchandises | 125 252.00 | 4 108.00 | 121 144.00 | 125 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 773.00 | 129 603.00 | 933 170.00 | 1 062 773.00 |
BZ Autres créances | 1 371 608.00 | | 1 371 608.00 | 1 371 608.00 |
CF Disponibilités | 508 630.00 | | 508 630.00 | 508 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 992.00 | 302 019.00 | 4 840 973.00 | 5 142 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 881.00 | 429 809.00 | 5 096 071.00 | 5 525 881.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 224.00 | 494 733.00 | | 1 402 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 765.00 | 907 491.00 | | 826 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 689.00 | 1 739 924.00 | | 2 566 689.00 |
DP Provisions pour risques | 391 611.00 | 445 258.00 | | 391 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 831.00 | 169 912.00 | | 177 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 442.00 | 615 170.00 | | 569 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 716.00 | 572.00 | | 401 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 135.00 | 91 003.00 | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 370.00 | 1 048 542.00 | | 888 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 199.00 | 849 399.00 | | 515 199.00 |
EA Autres dettes | 126 520.00 | 21 040.00 | | 126 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 940.00 | 2 010 554.00 | | 1 959 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 071.00 | 4 365 649.00 | | 5 096 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 805.00 | 1 919 552.00 | | 1 931 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 716.00 | 572.00 | | 401 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 867.00 | 933 547.00 | 1 173 414.00 | 239 867.00 |
FD Production vendue biens | 2 674 699.00 | 4 909 231.00 | 7 583 930.00 | 2 674 699.00 |
FG Production vendue services | 320 052.00 | 939 407.00 | 1 259 459.00 | 320 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 618.00 | 6 782 185.00 | 10 016 803.00 | 3 234 618.00 |
FM Production stockée | | | -4 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 960.00 | |
GE Autres charges | | | 152 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 10 503.00 | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 10 503.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 16 699.00 | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | 16 754.00 | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -6 250.00 | | -2 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 837.00 | 136 474.00 | | 130 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 454.00 | 378 011.00 | | 308 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 350.00 | 10 033 570.00 | | 10 382 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 585.00 | 9 126 079.00 | | 9 555 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 765.00 | 907 490.00 | | 826 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 677.00 | | 159 224.00 | 223 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 382 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 197 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 589.00 | | 86 284.00 | 98 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 088.00 | | 72 440.00 | 125 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 766.00 | 51 024.00 | | 76 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 766.00 | 29 131.00 | | 76 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 170.00 | 160 960.00 | 206 688.00 | 615 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 870.00 | 91 020.00 | 22 473.00 | 103 870.00 |
6T Sur comptes clients | 203 448.00 | 42 891.00 | 116 736.00 | 203 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 317.00 | 133 911.00 | 139 209.00 | 307 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 487.00 | 294 871.00 | 345 897.00 | 922 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 871.00 | 345 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 370.00 | 888 370.00 | | 888 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 055.00 | 280 055.00 | | 280 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
UX Autres créances clients | 913 884.00 | | | 913 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
VB T. V. A. | 359 148.00 | | | 359 148.00 |
VC Groupe et associés | 803 324.00 | | | 803 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 716.00 | 401 716.00 | | 401 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 782.00 | 2 455 782.00 | | 2 455 782.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 805.00 | 1 931 805.00 | | 1 931 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 464.00 | 84 844.00 | | 52 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 922.00 | 503 938.00 | | 432 922.00 |
ST Autres comptes | 1 547 614.00 | 1 302 948.00 | | 1 547 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 906.00 | 177 157.00 | | 201 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
YT Sous‐traitance | 38 285.00 | 122 527.00 | | 38 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 699.00 | 124 250.00 | | 109 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 464.00 | 84 844.00 | | 52 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 708.00 | 647 367.00 | | 641 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 529.00 | 1 324 462.00 | | 1 603 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 426.00 | 2 230 820.00 | | 2 330 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |