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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 552.00 | 8 448.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 325.00 | 29 749.00 | 86 577.00 | 116 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 961.00 | 31 300.00 | 113 661.00 | 144 961.00 |
BT Marchandises | 215 252.00 | | 215 252.00 | 215 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 428.00 | | 328 428.00 | 328 428.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 560.00 | | 585 560.00 | 585 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 521.00 | 31 300.00 | 699 221.00 | 730 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 408.00 | | | 328 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
EA Autres dettes | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 906.00 | | | 680 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 221.00 | | | 699 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 906.00 | | | 680 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 457.00 | | 790 457.00 | 790 457.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 727.00 | | 790 727.00 | 790 727.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 38 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 734.00 | | | 790 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 420.00 | | | 777 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
VB T. V. A. | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VI Groupe et associés | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 235.00 | 370 235.00 | 6 000.00 | 376 235.00 |
VW T.V.A. | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 906.00 | 680 906.00 | | 680 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
YT Sous‐traitance | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 557.00 | | | 418 557.00 |