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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 900.00 | 8 823.00 | 2 077.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 400.00 | 208 823.00 | 681 577.00 | 890 400.00 |
BZ Autres créances | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 483.00 | 208 823.00 | 744 660.00 | 953 483.00 |
CU Autres participations | 879 500.00 | 200 000.00 | 679 500.00 | 879 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DH Report à nouveau | -25 624.00 | -114 466.00 | | -25 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 159.00 | 88 842.00 | | 91 159.00 |
DK Provisions réglementées | 18 761.00 | 14 061.00 | | 18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 360 393.00 | 264 534.00 | | 360 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 151.00 | 470 364.00 | | 378 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 33 356.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 654.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 267.00 | 510 374.00 | | 384 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 660.00 | 774 908.00 | | 744 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 731.00 | 132 508.00 | | 97 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 613.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 613.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 5 090.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -4 477.00 | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 434.00 | 113 302.00 | | 113 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 275.00 | 24 461.00 | | 22 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 159.00 | 88 842.00 | | 91 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 813.00 | | 1 133.00 | 2 568 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 559 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 353 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 159.00 | | 485.00 | 1 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 648.00 | 20 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 020.00 | 51 041.00 | 10 000.00 | 1 192 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 020.00 | 51 041.00 | 10 000.00 | 1 192 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 2 166.00 | 415.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 2 166.00 | 415.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 2 166.00 | 415.00 | 1 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 443.00 | 608 443.00 | | 608 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 461.00 | 86 549.00 | 194 911.00 | 281 461.00 |
VI Groupe et associés | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 364.00 | 172 902.00 | 21 462.00 | 194 364.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 070.00 | 1 169 159.00 | 194 911.00 | 1 364 070.00 |