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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 404.00 | 91 462.00 | 9 942.00 | 101 404.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 904.00 | 91 462.00 | 217 442.00 | 308 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
110 Total général Actif | 400 977.00 | 91 462.00 | 309 515.00 | 400 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 473.00 | | | 339 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 335.00 | | | 354 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 158.00 | | | -9 158.00 |
242 Autres charges externes. | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
252 Charges sociales | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 749.00 | | | 301 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |