| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 2 658.00 | 3 808.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 836.00 | 5 105.00 | 19 731.00 | 24 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 651.00 | 7 763.00 | 125 888.00 | 133 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 516.00 | 7 763.00 | 142 752.00 | 150 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 688.00 | | | -15 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 764.00 | -15 688.00 | | -16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 53 548.00 | 70 312.00 | | 53 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 767.00 | 16 602.00 | | 13 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 545.00 | 12 888.00 | | 19 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 23 788.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 36 526.00 | | 37 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 204.00 | 89 804.00 | | 89 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 752.00 | 160 116.00 | | 142 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 405.00 | 81 066.00 | | 85 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 404.00 | 1 435.00 | | 3 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 54.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 54.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -54.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 732.00 | 143 799.00 | | 119 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 496.00 | 159 487.00 | | 136 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 763.00 | -15 688.00 | | -16 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 3 776.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 3 776.00 | | 3 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 767.00 | 9 968.00 | 3 799.00 | 13 767.00 |
VI Groupe et associés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 203.00 | 85 404.00 | 3 799.00 | 89 203.00 |