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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 13 170.00 | 614.00 | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 463.00 | 11 987.00 | 7 476.00 | 19 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 297.00 | 25 157.00 | 8 140.00 | 33 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 624.00 | 25 157.00 | 15 467.00 | 40 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 370.00 | -22 194.00 | | -20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 2 024.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | -17 346.00 | -18 170.00 | | -17 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669.00 | 5 242.00 | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 19 463.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 372.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 494.00 | 11 198.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 813.00 | 41 274.00 | | 32 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 467.00 | 23 104.00 | | 15 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 813.00 | 41 274.00 | | 32 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 669.00 | 5 242.00 | | 7 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 633.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 632.00 | 26 951.00 | | 22 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 632.00 | 26 951.00 | | 22 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 325.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 325.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 377.00 | 26 626.00 | | 22 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 812.00 | 185 577.00 | | 164 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 987.00 | 183 553.00 | | 163 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 2 024.00 | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 995.00 | 8 162.00 | | 16 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 8 162.00 | | 16 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 1 329.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | 3 595.00 | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 24 694.00 | 25 357.00 | | 24 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 965.00 | 26 059.00 | | 25 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 465.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 2 794.00 | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 471.00 | 18 272.00 | | 16 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 782.00 | 8 447.00 | | 7 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 383.00 | 55 010.00 | | 54 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |