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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 509 568.00 | | 509 568.00 | 509 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 884.00 | | 663 884.00 | 663 884.00 |
CU Autres participations | 509 568.00 | | 509 568.00 | 509 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 306.00 | | | -24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DK Provisions réglementées | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
DL TOTAL (I) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 753.00 | | | 546 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 808.00 | | | 609 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 884.00 | | | 663 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 951.00 | | | 593 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 568.00 | | | 509 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 568.00 | | | 509 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 442.00 | 4 585.00 | 15 857.00 | 20 442.00 |
VI Groupe et associés | 546 753.00 | 546 753.00 | | 546 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 809.00 | 593 952.00 | 15 857.00 | 609 809.00 |