| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 274.00 | | 337 274.00 | 337 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 774.00 | | 338 774.00 | 338 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 38 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 41.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 889.00 | 17 717.00 | | 18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 107 647.00 | 88 758.00 | | 107 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | 2 439.00 | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 025.00 | 103 183.00 | | 185 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 33 301.00 | | 30 044.00 |
EA Autres dettes | | 3 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 128.00 | 142 583.00 | | 231 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 774.00 | 231 342.00 | | 338 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 128.00 | 142 583.00 | | 231 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 699.00 | | 606 699.00 | 606 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 699.00 | | 606 699.00 | 606 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 5 014.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 5 014.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -5 014.00 | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 1 199.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 702.00 | 561 866.00 | | 606 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 813.00 | 544 149.00 | | 587 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 889.00 | 17 717.00 | | 18 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 853.00 | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 4 350.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 30 896.00 | 22 810.00 | | 30 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 207.00 | 172 914.00 | | 180 207.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 137.00 | 70 140.00 | | 78 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | 1 853.00 | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 385.00 | 270 256.00 | | 297 385.00 |