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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 482.00 | 90.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 435.00 | 1 482.00 | 1 125 953.00 | 1 127 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 059.00 | | 436 059.00 | 436 059.00 |
BZ Autres créances | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CF Disponibilités | 521 583.00 | | 521 583.00 | 521 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 171.00 | | 1 012 171.00 | 1 012 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 606.00 | 1 482.00 | 2 138 123.00 | 2 139 606.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 961 564.00 | 764 597.00 | | 961 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 319.00 | 372 685.00 | | 582 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 883.00 | 1 148 283.00 | | 1 554 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 737.00 | 412 337.00 | | 214 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 60 520.00 | | 69 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 659.00 | 184 429.00 | | 298 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 240.00 | 657 289.00 | | 583 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 123.00 | 1 805 571.00 | | 2 138 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 701.00 | 442 598.00 | | 566 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 435.00 | | | 1 127 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 393.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 393.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 351.00 | 224 351.00 | | 224 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
UX Autres créances clients | 436 059.00 | 436 059.00 | | 436 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 691.00 | 198 151.00 | 16 539.00 | 214 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 588.00 | 490 588.00 | | 490 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 240.00 | 566 701.00 | 16 539.00 | 583 240.00 |