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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 113.00 | 1 045.00 | 1 158.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158.00 | 113.00 | 1 045.00 | 1 158.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
110 Total général Actif | 21 558.00 | 113.00 | 21 445.00 | 21 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 193.00 | 411.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 309.00 | 2 274.00 | 11 034.00 | 13 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 2 467.00 | 11 605.00 | 14 072.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 874.00 | 2 467.00 | 42 407.00 | 44 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
224 Production immobilisée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
252 Charges sociales | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 311.00 | | | -23 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 311.00 | | | -23 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 607.00 | -23 311.00 | | -21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 788.00 | 1 704.00 | | 28 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181.00 | -20 607.00 | | 8 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 15 279.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 16 138.00 | | 9 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 11 658.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | 2 250.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 226.00 | 51 251.00 | | 34 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 407.00 | 30 644.00 | | 42 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226.00 | 51 251.00 | | 34 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 926.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 201 806.00 | | 201 806.00 | 201 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 806.00 | | 201 806.00 | 201 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 511.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 1 242.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 1 242.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 859.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 1 859.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -617.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 937.00 | 126 687.00 | | 205 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 149.00 | 124 982.00 | | 177 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 788.00 | 1 704.00 | | 28 788.00 |