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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 21 004.00 | 2 996.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 900.00 | 11 809.00 | 15 091.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 47 601.00 | 40 554.00 | 88 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 081.00 | 91 264.00 | 94 817.00 | 186 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 294 977.00 | | 294 977.00 | 294 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 402.00 | 91 264.00 | 465 138.00 | 556 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
DL TOTAL (I) | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 648.00 | | | 174 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 692.00 | | | 334 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 138.00 | | | 465 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 062.00 | 13 202.00 | | 78 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 354.00 | 1 500.00 | | 30 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 708.00 | 11 702.00 | | 47 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 648.00 | | | 174 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 856.00 | 72 680.00 | | 88 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 692.00 | | | 334 692.00 |