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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
040 Immobilisations financières | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 052.00 | 9 052.00 | 287 000.00 | 296 052.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
110 Total général Actif | 297 450.00 | 9 052.00 | 288 398.00 | 297 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 426.00 | | | 286 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -374.00 | | | -374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |