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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
AN Terrains | | 1 790.00 | -1 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357.00 | 1 790.00 | 1 567.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 328.00 | 1 790.00 | 84 538.00 | 86 328.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357.00 | | 800.00 | 3 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | -800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -800.00 | | 800.00 | -800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 329.00 | 31 670.00 | 22 659.00 | 54 329.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 866.00 | | | 36 866.00 |