| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 9 566.00 | 24 162.00 | 33 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 728.00 | 9 566.00 | 24 162.00 | 33 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 374.00 | | 188 374.00 | 188 374.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 215 337.00 | | 215 337.00 | 215 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 812.00 | | 403 812.00 | 403 812.00 |
110 Total général Actif | 437 540.00 | 9 566.00 | 427 974.00 | 437 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23 443.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 672.00 | 193 248.00 | | 217 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 101.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 539.00 | 216 791.00 | | 220 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 087.00 | 33 105.00 | | 28 087.00 |
242 Autres charges externes. | 32 150.00 | 27 475.00 | | 32 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 11 412.00 | | 6 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 722.00 | 20 016.00 | | 10 722.00 |
252 Charges sociales | 320.00 | 2 013.00 | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 2 039.00 | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 913.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 090.00 | 96 972.00 | | 81 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 449.00 | 119 819.00 | | 139 449.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 687.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 138 795.00 | 119 102.00 | | 138 795.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |