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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 772.00 | 19 515.00 | 63 257.00 | 82 772.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 946.00 | 19 515.00 | 328 431.00 | 347 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
072 Créances – Autres | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
084 Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
110 Total général Actif | 385 075.00 | 19 515.00 | 365 560.00 | 385 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 796.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 207.00 | | | -15 207.00 |
242 Autres charges externes. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
252 Charges sociales | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 484.00 | | | 320 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
294 Charges financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 264 468.00 | | | 264 468.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |