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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 379.00 | | 2 141 379.00 | 2 141 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 360 011.00 | | 360 011.00 | 360 011.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 859.00 | | 665 859.00 | 665 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 238.00 | | 2 807 238.00 | 2 807 238.00 |
CU Autres participations | 2 111 157.00 | | 2 111 157.00 | 2 111 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 642.00 | 1 010 108.00 | | 1 089 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 724.00 | 379 534.00 | | 455 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 366.00 | 1 400 642.00 | | 1 556 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 843.00 | 513 419.00 | | 404 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 647.00 | 708 628.00 | | 775 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 15 450.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 145 438.00 | | 62 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 872.00 | 1 382 934.00 | | 1 250 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 238.00 | 2 783 576.00 | | 2 807 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 050.00 | 1 207 278.00 | | 1 118 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 19 861.00 | | 30 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 528.00 | 541 009.00 | | 599 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 804.00 | 161 476.00 | | 143 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 724.00 | 379 534.00 | | 455 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 533.00 | 27 826.00 | 18 980.00 | 2 132 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 533.00 | 27 826.00 | 18 980.00 | 2 132 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 647.00 | 775 647.00 | | 775 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 843.00 | 272 021.00 | 132 822.00 | 404 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 011.00 | 360 011.00 | | 360 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 233.00 | 648 011.00 | 30 222.00 | 678 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 872.00 | 1 118 050.00 | 132 822.00 | 1 250 872.00 |