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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 250 528.00 | 332 665.00 | 917 863.00 | 1 250 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 528.00 | 332 665.00 | 1 267 863.00 | 1 600 528.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 476.00 | 332 665.00 | 1 272 811.00 | 1 605 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 699.00 | -30 199.00 | | -32 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | -2 499.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | -5 101.00 | -12 699.00 | | -5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 71.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 428.00 | 1 336 064.00 | | 1 273 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 3 094.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 912.00 | 1 341 396.00 | | 1 277 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 811.00 | 1 328 697.00 | | 1 272 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 528.00 | | | 1 600 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 528.00 | | | 1 600 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 528.00 | | | 1 600 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 528.00 | | | 1 600 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444.00 | 55 221.00 | | 277 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 444.00 | 55 221.00 | | 277 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 428.00 | 71 575.00 | 296 607.00 | 1 244 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 912.00 | 105 059.00 | 296 607.00 | 1 277 912.00 |