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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 827.00 | 72 896.00 | 80 930.00 | 153 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 877.00 | 72 896.00 | 81 981.00 | 154 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
110 Total général Actif | 230 947.00 | 72 896.00 | 158 051.00 | 230 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 074.00 | 193 212.00 | | 217 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 284.00 | 193 213.00 | | 217 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 598.00 | 25 175.00 | | 18 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | -344.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 50 738.00 | 41 247.00 | | 50 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 257.00 | 7 479.00 | | 8 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 000.00 | 48 051.00 | | 71 000.00 |
252 Charges sociales | 22 744.00 | 15 811.00 | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 989.00 | 27 037.00 | | 29 989.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 265.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 175.00 | 164 720.00 | | 202 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 110.00 | 28 493.00 | | 15 110.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 606.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 1 711.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 3 608.00 | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 000.00 | 22 594.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 293.00 | | | 12 293.00 |