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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 537.00 | 70 141.00 | 1 731 396.00 | 1 801 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BZ Autres créances | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 301.00 | | 233 301.00 | 233 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 838.00 | 70 141.00 | 1 964 697.00 | 2 034 838.00 |
CU Autres participations | 1 731 266.00 | | 1 731 266.00 | 1 731 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 910.00 | 403 910.00 | | 403 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 841.00 | 915 841.00 | | 915 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 209.00 | -1 997 829.00 | | -1 931 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 479.00 | 66 619.00 | | -7 479.00 |
DL TOTAL (I) | -618 937.00 | -611 458.00 | | -618 937.00 |
DP Provisions pour risques | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 799 969.00 | 1 799 969.00 | | 1 799 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 478.00 | 119 666.00 | | 163 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 484.00 | 40 905.00 | | 62 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 932.00 | 2 421 603.00 | | 2 485 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 697.00 | 1 907 847.00 | | 1 964 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 059.00 | | 225 059.00 | 225 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 059.00 | | 225 059.00 | 225 059.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 530.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 530.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -530.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 068.00 | 242 989.00 | | 225 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 547.00 | 176 369.00 | | 232 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 479.00 | 66 619.00 | | -7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 537.00 | | | 1 801 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 396.00 | | | 1 731 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 795.00 | 6 346.00 | | 63 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 795.00 | 6 346.00 | | 63 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 799 969.00 | | 1 799 969.00 | 1 799 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VC Groupe et associés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 775.00 | 207 645.00 | 130.00 | 207 775.00 |
VW T.V.A. | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 932.00 | 685 963.00 | 1 799 969.00 | 2 485 932.00 |