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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 438.00 | 535 702.00 | 175 736.00 | 711 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 836 975.00 | | 1 836 975.00 | 1 836 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 746.00 | 2 388.00 | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 803 837.00 | 591 527.00 | 27 212 310.00 | 27 803 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361 131.00 | | 16 361 131.00 | 16 361 131.00 |
BZ Autres créances | 550 266.00 | | 550 266.00 | 550 266.00 |
CF Disponibilités | 1 943 431.00 | | 1 943 431.00 | 1 943 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 864 985.00 | | 18 864 985.00 | 18 864 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 668 822.00 | 591 527.00 | 46 077 295.00 | 46 668 822.00 |
CU Autres participations | 25 030 331.00 | | 25 030 331.00 | 25 030 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 585 304.00 | 8 192 881.00 | | 8 585 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 143.00 | 463 553.00 | | 760 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 451.00 | 7 689.00 | | 103 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 261.00 | 146 094.00 | | 50 261.00 |
DG Autres réserves | 1 819 475.00 | | | 1 819 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 323.00 | 1 915 237.00 | | 1 904 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 969.00 | 834 704.00 | | 1 033 969.00 |
DL TOTAL (I) | 14 256 926.00 | 11 560 159.00 | | 14 256 926.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380 000.00 | 9 440 000.00 | | 11 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 716 082.00 | 8 395 289.00 | | 13 716 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 838.00 | 859 458.00 | | 751 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 849.00 | 1 891 356.00 | | 3 151 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 146 460.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 920 600.00 | 670 600.00 | | 920 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 170 369.00 | 21 403 163.00 | | 30 170 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 077 295.00 | 34 613 321.00 | | 46 077 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 716 082.00 | | | 13 716 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 227 039.00 | | 6 227 039.00 | 6 227 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 039.00 | | 6 227 039.00 | 6 227 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 552 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 552 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 368.00 | 340 146.00 | | 125 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 265.00 | 205 548.00 | | 199 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 632.00 | 2 079 513.00 | | 324 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 632.00 | -527 281.00 | | -324 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 215.00 | 187 230.00 | | 359 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 562.00 | 8 952 990.00 | | 8 615 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 239.00 | 7 037 752.00 | | 6 711 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 323.00 | 1 915 237.00 | | 1 904 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 529 313.00 | 4 274 524.00 | | 23 529 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 197 211.00 | | | 25 197 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 803 837.00 | | | 27 803 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 413.00 | | | 2 548 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 413.00 | | | 2 548 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 655.00 | | 1 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924 342.00 | 4 272 869.00 | | 20 924 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 802.00 | 95 725.00 | | 495 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 770.00 | 18 309.00 | | 36 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 918.00 | 76 784.00 | | 458 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 632.00 | | 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 704.00 | 199 265.00 | | 834 704.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 834 704.00 | 199 265.00 | | 834 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 716 082.00 | 13 716 082.00 | | 13 716 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 838.00 | 751 838.00 | | 751 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 504.00 | 223 504.00 | | 223 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 600.00 | 920 600.00 | | 920 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 361 131.00 | 16 361 131.00 | | 16 361 131.00 |
VB T. V. A. | 184 631.00 | 184 631.00 | | 184 631.00 |
VC Groupe et associés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 380 000.00 | 2 060 000.00 | 8 320 000.00 | 11 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 086 696.00 | 16 920 154.00 | 166 542.00 | 17 086 696.00 |
VW T.V.A. | 2 735 763.00 | 2 735 763.00 | | 2 735 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 170 369.00 | 20 850 369.00 | 8 320 000.00 | 30 170 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |