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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 144.00 | 544.00 | 1 600.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 957.00 | 3 454.00 | 4 503.00 | 7 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 223.00 | 37 002.00 | 39 221.00 | 76 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 354.00 | 40 999.00 | 45 354.00 | 86 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BN En cours de production de biens | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 969.00 | 26 083.00 | 104 886.00 | 130 969.00 |
BZ Autres créances | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CF Disponibilités | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 191.00 | 26 083.00 | 341 108.00 | 367 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 545.00 | 67 083.00 | 386 463.00 | 453 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
DH Report à nouveau | -60 445.00 | | | -60 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 329.00 | -60 445.00 | | 60 329.00 |
DL TOTAL (I) | 171 039.00 | 110 711.00 | | 171 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 690.00 | 29 643.00 | | 23 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | 8 895.00 | | 11 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 63 987.00 | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 650.00 | 30 451.00 | | 75 650.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 13 496.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 423.00 | 146 471.00 | | 215 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 463.00 | 257 182.00 | | 386 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 16 407.00 | 5 530.00 | 30 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | 16 407.00 | 4 730.00 | 29 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 690.00 | 16 266.00 | 7 424.00 | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 783.00 | 207 359.00 | 7 424.00 | 214 783.00 |