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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 008.00 | 51 105.00 | 12 903.00 | 64 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 357.00 | 643.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 792 489.00 | | 792 489.00 | 792 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 497.00 | 52 463.00 | 806 034.00 | 858 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
072 Créances – Autres | 900 707.00 | | 900 707.00 | 900 707.00 |
084 Disponibilités | 233 712.00 | | 233 712.00 | 233 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 203 962.00 | | 1 203 962.00 | 1 203 962.00 |
110 Total général Actif | 2 062 459.00 | 52 463.00 | 2 009 996.00 | 2 062 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 419 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 520 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 009 996.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 858 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 526.00 | 1.00 | | 62 526.00 |
230 Autres produits | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
242 Autres charges externes. | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
262 Autres charges | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 971.00 | | | 192 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
280 Produits financiers | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 497.00 | | | 858 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 317.00 | | | 26 317.00 |