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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 5 877.00 | 12 235.00 | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 357.00 | 14 918.00 | 25 439.00 | 40 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 186.00 | 33 220.00 | 112 966.00 | 146 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 655.00 | 54 016.00 | 168 639.00 | 222 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 537.00 | 27 823.00 | 116 714.00 | 144 537.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 351.00 | 27 823.00 | 323 528.00 | 351 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 006.00 | 81 839.00 | 492 167.00 | 574 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 675.00 | 22 834.00 | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | -20 158.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 750.00 | 8 175.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 391.00 | 250 366.00 | | 257 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 7 391.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 88 470.00 | | 153 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 282.00 | 47 368.00 | | 61 282.00 |
EA Autres dettes | | 4 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 418.00 | 398 223.00 | | 481 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 167.00 | 406 399.00 | | 492 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 418.00 | 398 223.00 | | 469 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 485.00 | | 26 170.00 | 196 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | | 26 170.00 | 160 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 904.00 | 25 112.00 | | 28 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 3 622.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 21 490.00 | | 26 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 22 544.00 | | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 22 544.00 | | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | 22 544.00 | | 5 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 391.00 | 245 391.00 | 11 485.00 | 257 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VW T.V.A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 418.00 | 469 418.00 | 11 485.00 | 481 418.00 |