| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 068 515.00 | | 12 068 515.00 | 12 068 515.00 |
BZ Autres créances | 2 762 349.00 | | 2 762 349.00 | 2 762 349.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 176.00 | | 2 835 176.00 | 2 835 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 691.00 | | 14 903 691.00 | 14 903 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 659 102.00 | | 11 659 102.00 | 11 659 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 3 870 653.00 | 3 875 839.00 | | 3 870 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 138.00 | 804 813.00 | | 629 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 793.00 | 6 330 654.00 | | 6 959 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553 806.00 | 4 347 666.00 | | 5 553 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 265.00 | 1 516 907.00 | | 2 383 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 464.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 6 096.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 106.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943 897.00 | 5 875 239.00 | | 7 943 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 903 691.00 | 12 205 894.00 | | 14 903 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 673.00 | 952 041.00 | | 1 046 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 853.00 | -30 387.00 | | -25 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 003.00 | 890 536.00 | | 714 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 864.00 | 85 722.00 | | 84 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 138.00 | 804 813.00 | | 629 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 804.00 | | | 12 195 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 288.00 | 12 068 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 288.00 | 12 068 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195 804.00 | | | 12 195 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 413.00 | 409 413.00 | | 409 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 553 806.00 | 966 581.00 | 3 334 460.00 | 5 553 806.00 |
VI Groupe et associés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 293.00 | | | 774 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 970.00 | 2 701 970.00 | | 2 701 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 762.00 | 3 171 762.00 | | 3 171 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 897.00 | 1 046 673.00 | 3 334 460.00 | 7 943 897.00 |