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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 9 665.00 | 2 403.00 | 12 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 583.00 | 9 665.00 | 22 918.00 | 32 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 728.00 | 475.00 | 46 253.00 | 46 728.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 282.00 | 475.00 | 224 806.00 | 225 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 865.00 | 10 141.00 | 247 724.00 | 257 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 996.00 | 71 849.00 | | 129 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | 58 147.00 | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 186 812.00 | 135 496.00 | | 186 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 15 446.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 1 631.00 | | 23 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 64 580.00 | | 27 547.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 699.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 912.00 | 82 357.00 | | 60 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 724.00 | 217 852.00 | | 247 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 912.00 | 82 357.00 | | 60 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 15 241.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 891.00 | 265 877.00 | | 263 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 575.00 | 207 730.00 | | 212 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 316.00 | 58 147.00 | | 51 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700.00 | | 883.00 | 31 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | 883.00 | 11 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 2 113.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 2 113.00 | | 7 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 356.00 | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 356.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 356.00 | | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 423.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 184.00 | 4 192.00 | | 22 184.00 |
ST Autres comptes | 19 658.00 | 11 695.00 | | 19 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 290.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | 1 713.00 | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 273.00 | 53 119.00 | | 53 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037.00 | 1 666.00 | | 2 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 243.00 | 18 288.00 | | 44 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |