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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 274.00 | 526.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 140.00 | 401.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 653.00 | 31 540.00 | 238 113.00 | 269 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 566.00 | 33 661.00 | 278 905.00 | 312 566.00 |
BT Marchandises | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BZ Autres créances | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
CF Disponibilités | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 104.00 | | 358 104.00 | 358 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 670.00 | 33 661.00 | 637 009.00 | 670 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
EA Autres dettes | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 565.00 | | | 610 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 009.00 | | | 637 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 466.00 | | | 414 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 721.00 | | 873 721.00 | 873 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 721.00 | | 873 721.00 | 873 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 911.00 | | | 876 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 467.00 | | | 870 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 237.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 312 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 270 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VC Groupe et associés | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 834.00 | 36 736.00 | 152 960.00 | 232 834.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VP Divers | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 565.00 | 414 466.00 | 152 960.00 | 610 565.00 |