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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 755.00 | 512 461.00 | 19 293.00 | 531 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 665.00 | 33 019.00 | 3 645.00 | 36 665.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 928.00 | 546 289.00 | 126 639.00 | 672 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 609.00 | | 201 609.00 | 201 609.00 |
BN En cours de production de biens | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 975.00 | 1 788.00 | 394 186.00 | 395 975.00 |
BZ Autres créances | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CF Disponibilités | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 196.00 | 1 788.00 | 1 043 407.00 | 1 045 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 124.00 | 548 077.00 | 1 170 046.00 | 1 718 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 351.00 | 7 711.00 | | -25 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 798.00 | -33 062.00 | | 118 798.00 |
DL TOTAL (I) | 203 447.00 | 84 648.00 | | 203 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 124.00 | 200 109.00 | | 200 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 668.00 | 409 888.00 | | 434 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 349.00 | 196 242.00 | | 238 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 457.00 | 104 711.00 | | 93 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 599.00 | 910 951.00 | | 966 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 046.00 | 995 600.00 | | 1 170 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 668.00 | | | 434 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 833 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 083.00 | |
FM Production stockée | | | 81 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 055.00 | 1 773.00 | | 50 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | 3 368.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 488.00 | 5 141.00 | | 51 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 488.00 | -1 659.00 | | 51 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 978.00 | 1 375 743.00 | | 1 986 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 179.00 | 1 408 805.00 | | 1 868 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 798.00 | -33 062.00 | | 118 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 793.00 | | 7 134.00 | 665 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 536.00 | | 6 884.00 | 561 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 250.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 544.00 | 28 744.00 | | 517 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 121.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 859.00 | 28 622.00 | | 516 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 395 975.00 | 395 975.00 | | 395 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -384.00 | -384.00 | | -384.00 |
VB T. V. A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
VI Groupe et associés | 434 668.00 | 434 668.00 | | 434 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 300.00 | 426 600.00 | 3 700.00 | 430 300.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 599.00 | 966 599.00 | | 966 599.00 |