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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672.00 | 2 487.00 | 2 185.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
BZ Autres créances | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 682.00 | | 367 682.00 | 367 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 354.00 | 2 487.00 | 369 867.00 | 372 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 086.00 | | | 314 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 867.00 | | | 369 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 435.00 | | | 469 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 758.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 758.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 205 320.00 | 205 320.00 | | 205 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 280.00 | 241 095.00 | 2 185.00 | 243 280.00 |
VW T.V.A. | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
ST Autres comptes | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YT Sous‐traitance | 762 365.00 | | | 762 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 691.00 | | | 203 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 864.00 | | | 815 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |