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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 15 616.00 | 184 383.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 15 616.00 | 184 383.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
110 Total général Actif | 251 955.00 | 15 616.00 | 236 339.00 | 251 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
242 Autres charges externes. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66.00 | | | -66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |