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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 731.00 | | 196 731.00 | 196 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CF Disponibilités | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 603.00 | | 355 603.00 | 355 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 653.00 | | 356 653.00 | 356 653.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
DH Report à nouveau | | -51 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 868.00 | 160 150.00 | | -4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 104 848.00 | 109 716.00 | | 104 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 713 382.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 718.00 | 507 211.00 | | 245 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 8 948.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 78 322.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 805.00 | 1 307 863.00 | | 251 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 653.00 | 1 417 579.00 | | 356 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 805.00 | 867 621.00 | | 251 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 25 535.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 718.00 | | | 245 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 722.00 | | 9 458.00 | 547 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 130.00 | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 380.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 922.00 | | 9 458.00 | 520 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 6 324.00 | 53 277.00 | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 6 324.00 | 53 277.00 | 46 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 245 718.00 | 245 718.00 | | 245 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 384.00 | | | 687 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |