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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 766.00 | | 273 766.00 | 273 766.00 |
CU Autres participations | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 786.00 | 9 672.00 | | 19 786.00 |
DH Report à nouveau | | -4 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 14 553.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 32 717.00 | 28 586.00 | | 32 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 500.00 | 116 009.00 | | 106 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 096.00 | 143 096.00 | | 133 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444.00 | 811.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 049.00 | 259 925.00 | | 241 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 766.00 | 288 511.00 | | 273 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 203.00 | 154 470.00 | | 145 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 811.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025.00 | 19 000.00 | | 9 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894.00 | 4 447.00 | | 4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 14 553.00 | | 4 131.00 |