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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 933.00 | | 518 933.00 | 518 933.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 851.00 | | 532 851.00 | 532 851.00 |
CU Autres participations | 518 933.00 | | 518 933.00 | 518 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 032.00 | -27 377.00 | | 22 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 360.00 | 49 409.00 | | 36 360.00 |
DK Provisions réglementées | 34 729.00 | 23 340.00 | | 34 729.00 |
DL TOTAL (I) | 143 121.00 | 95 372.00 | | 143 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 936.00 | 333 099.00 | | 267 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 224.00 | 112 575.00 | | 113 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 482.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 6 790.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 730.00 | 454 946.00 | | 389 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 851.00 | 550 318.00 | | 532 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 389.00 | 1 450.00 | | -11 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 6 790.00 | | 12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 751.00 | 72 407.00 | | 67 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 391.00 | 22 998.00 | | 31 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 360.00 | 49 409.00 | | 36 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 933.00 | | | 518 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 933.00 | | | 518 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 764.00 | 65 841.00 | 201 923.00 | 267 764.00 |
VI Groupe et associés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 730.00 | 187 807.00 | 201 923.00 | 389 730.00 |