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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 920.00 | | 157 920.00 | 157 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 312.00 | 54 506.00 | 15 806.00 | 70 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 232.00 | 54 506.00 | 173 726.00 | 228 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
110 Total général Actif | 331 001.00 | 54 506.00 | 276 495.00 | 331 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 411.00 | | | 292 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 929.00 | | | 363 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
252 Charges sociales | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 449.00 | | | 299 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 853.00 | | | 224 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 762.00 | | | 11 762.00 |