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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130 891.00 | 3 130 891.00 | | 3 130 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 891.00 | 3 130 891.00 | | 3 130 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 306.00 | 3 130 891.00 | 109 415.00 | 3 240 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 026 550.00 | -3 014 125.00 | | -3 026 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 798.00 | -12 425.00 | | -28 798.00 |
DL TOTAL (I) | -3 040 348.00 | -3 011 550.00 | | -3 040 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 571.00 | 2 959 430.00 | | 3 017 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 804.00 | 160 355.00 | | 117 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 16 911.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 763.00 | 3 136 695.00 | | 3 149 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 415.00 | 125 145.00 | | 109 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 763.00 | 3 136 695.00 | | 3 149 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 487.00 | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 487.00 | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 139.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 139.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 348.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 678.00 | 4 667.00 | | 608 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 476.00 | 17 092.00 | | 637 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 798.00 | -12 425.00 | | -28 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 891.00 | | | 3 130 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 891.00 | | | 3 130 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 006.00 | 586 720.00 | | 2 129 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 006.00 | 586 720.00 | | 2 129 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 001 885.00 | | 586 720.00 | 1 001 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 885.00 | | 586 720.00 | 1 001 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 885.00 | | 586 720.00 | 1 001 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 571.00 | 3 017 571.00 | | 3 017 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 763.00 | 3 149 763.00 | | 3 149 763.00 |