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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 342.00 | 30 782.00 | 41 560.00 | 72 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 032.00 | 33 172.00 | 147 860.00 | 181 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 348.00 | 203.00 | 495 145.00 | 495 348.00 |
BZ Autres créances | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
CF Disponibilités | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 026.00 | 203.00 | 946 823.00 | 947 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 058.00 | 33 376.00 | 1 094 682.00 | 1 128 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 443.00 | 10 172.00 | | 15 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 85 271.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 240 768.00 | 215 443.00 | | 240 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 002.00 | 32 002.00 | | 322 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | 164 518.00 | | 95 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 588.00 | 373 220.00 | | 429 588.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 2 380.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 914.00 | 572 120.00 | | 853 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 682.00 | 787 563.00 | | 1 094 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 914.00 | 572 120.00 | | 853 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 002.00 | | | 322 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 483 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 483 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | 30 594.00 | | 23 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 851.00 | 1 939 921.00 | | 2 506 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 526.00 | 1 854 650.00 | | 2 441 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 325.00 | 85 271.00 | | 65 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | 10 000.00 | | 23 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 10 000.00 | | 20 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 002.00 | 322 002.00 | | 322 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 334.00 | 214 334.00 | | 214 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 495 104.00 | 495 104.00 | | 495 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 248.00 | 829 948.00 | 6 300.00 | 836 248.00 |
VW T.V.A. | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 914.00 | 853 914.00 | | 853 914.00 |