| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 14 559.00 | 1 536.00 | 16 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 682.00 | 18 559.00 | 3 035 123.00 | 3 053 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 084.00 | | 410 084.00 | 410 084.00 |
BZ Autres créances | 316 032.00 | | 316 032.00 | 316 032.00 |
CF Disponibilités | 311 068.00 | | 311 068.00 | 311 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 784.00 | | 1 049 784.00 | 1 049 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 466.00 | 18 559.00 | 4 084 907.00 | 4 103 466.00 |
CU Autres participations | 3 016 600.00 | | 3 016 600.00 | 3 016 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 765.00 | 57 652.00 | | 67 765.00 |
DG Autres réserves | 1 287 537.00 | 1 095 384.00 | | 1 287 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 824.00 | 202 267.00 | | 537 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 357.00 | 2 253 533.00 | | 2 791 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 782.00 | 1 361 112.00 | | 1 043 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 35 865.00 | | 29 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 798.00 | 163 165.00 | | 214 798.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 550.00 | 1 565 495.00 | | 1 293 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 907.00 | 3 819 027.00 | | 4 084 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 517.00 | 529 099.00 | | 536 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 849.00 | | 1 121 849.00 | 1 121 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 849.00 | | 1 121 849.00 | 1 121 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | 1 856.00 | | 5 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 728.00 | 160.00 | | 3 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 461.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 461.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 724.00 | 45.00 | | 29 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724.00 | 45.00 | | 29 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 662.00 | 416.00 | | -29 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 1 892.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 443.00 | 1 285 225.00 | | 1 727 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 619.00 | 1 082 958.00 | | 1 189 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 824.00 | 202 267.00 | | 537 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 752.00 | | 1 930.00 | 3 051 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | | 1 930.00 | 31 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 600.00 | | | 3 016 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 575.00 | 3 984.00 | | 14 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 3 984.00 | | 10 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 410 084.00 | 410 084.00 | | 410 084.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 782.00 | 286 749.00 | 757 033.00 | 1 043 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 460.00 | 314 460.00 | | 314 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 717.00 | 738 717.00 | | 738 717.00 |
VW T.V.A. | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 550.00 | 536 517.00 | 757 033.00 | 1 293 550.00 |