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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 25 702.00 | 25 546.00 | 51 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 198.00 | 25 702.00 | 27 496.00 | 53 198.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 352.00 | 38 786.00 | 364 567.00 | 403 352.00 |
BZ Autres créances | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CF Disponibilités | 252 076.00 | | 252 076.00 | 252 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 282.00 | 38 786.00 | 672 497.00 | 711 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 480.00 | 64 487.00 | 699 993.00 | 764 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 301 336.00 | 224 928.00 | | 301 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 701.00 | 214 024.00 | | 149 701.00 |
DL TOTAL (I) | 457 638.00 | 445 551.00 | | 457 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 1 276.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 37 834.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 680.00 | 138 354.00 | | 151 680.00 |
EA Autres dettes | 47 132.00 | -96 586.00 | | 47 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 355.00 | 105 877.00 | | 242 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 993.00 | 551 429.00 | | 699 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 355.00 | 105 877.00 | | 242 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 115.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 3 115.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -3 115.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | 77 558.00 | | 51 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 218.00 | 891 867.00 | | 859 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 517.00 | 677 843.00 | | 709 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 701.00 | 214 024.00 | | 149 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 800.00 | | 18 157.00 | 35 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 53 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 51 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | | 18 157.00 | 33 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754.00 | 8 948.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 8 948.00 | | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 325 781.00 | 325 781.00 | | 325 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 157.00 | 447 207.00 | 1 950.00 | 449 157.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 355.00 | 242 355.00 | | 242 355.00 |