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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 922 879.00 | | 5 922 879.00 | 5 922 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 879.00 | | 5 952 879.00 | 5 952 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 163 087.00 | | 163 087.00 | 163 087.00 |
CF Disponibilités | 2 333 339.00 | | 2 333 339.00 | 2 333 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 141.00 | | 2 502 141.00 | 2 502 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 020.00 | | 8 455 020.00 | 8 455 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 941.00 | -3 941.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302 595.00 | | | 6 302 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 501.00 | 2 086 932.00 | | 1 378 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 865.00 | 132 305.00 | | 767 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 962.00 | 2 219 237.00 | | 8 448 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 020.00 | 2 225 295.00 | | 8 455 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 962.00 | 2 219 237.00 | | 2 148 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 930.00 | 4 634.00 | | 36 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 930.00 | 4 634.00 | | 36 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 930.00 | 4 634.00 | | 36 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 419.00 | 4 969.00 | | 108 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 419.00 | 4 969.00 | | 108 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 494.00 | | 2 952 385.00 | 2 970 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 922 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 494.00 | | 2 952 385.00 | 2 970 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 865.00 | 767 865.00 | | 767 865.00 |
VB T. V. A. | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 000.00 | | 1 031 756.00 | 6 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 502.00 | 1 378 502.00 | | 1 378 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 962.00 | 2 148 962.00 | 1 031 756.00 | 8 448 962.00 |