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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 338.00 | 1 078.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 623.00 | 20 338.00 | 21 284.00 | 41 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 741.00 | 20 338.00 | 48 403.00 | 68 741.00 |
CU Autres participations | 40 206.00 | 20 000.00 | 20 206.00 | 40 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 967.00 | -244 610.00 | | -123 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 975.00 | 120 643.00 | | 81 975.00 |
DL TOTAL (I) | -31 992.00 | -113 967.00 | | -31 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 902.00 | 128 732.00 | | 65 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 389.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 9 271.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | | 40 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 395.00 | 181 652.00 | | 80 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 403.00 | 67 685.00 | | 48 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 728.00 | 162 901.00 | | 138 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 753.00 | 42 258.00 | | 56 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 975.00 | 120 643.00 | | 81 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 206.00 | | 1 417.00 | 40 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |