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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 511.00 | 73 483.00 | 22 028.00 | 95 511.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 595.00 | 14 472.00 | 26 123.00 | 40 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 273.00 | 88 638.00 | 303 635.00 | 392 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 059.00 | 176 593.00 | 842 466.00 | 1 019 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 168.00 | | 244 168.00 | 244 168.00 |
BZ Autres créances | 80 070.00 | 69 534.00 | 10 535.00 | 80 070.00 |
CF Disponibilités | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 034.00 | 69 534.00 | 443 499.00 | 513 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 094.00 | 246 128.00 | 1 285 965.00 | 1 532 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553.00 | | | 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 192 673.00 | | | 192 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 435.00 | | | -48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 898.00 | | | 606 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 896.00 | | | 915 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 965.00 | | | 1 285 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 390.00 | | | 470 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 626.00 | | 220 470.00 | 889 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 036.00 | 1 019 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 036.00 | 432 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 511.00 | | | 575 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 692.00 | | 210 212.00 | 313 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 10 257.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 074.00 | 99 551.00 | 90 032.00 | 167 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 978.00 | 13 504.00 | | 59 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 095.00 | 86 046.00 | 90 032.00 | 107 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 898.00 | 161 393.00 | 377 430.00 | 606 898.00 |
VI Groupe et associés | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 894.00 | | | 596 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 933.00 | 387 933.00 | | 387 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 896.00 | 470 390.00 | 377 430.00 | 915 896.00 |