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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 098.00 | 70 248.00 | 68 850.00 | 139 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 70 108.00 | 33 985.00 | 104 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 691.00 | 140 355.00 | 110 335.00 | 250 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 126.00 | 140 355.00 | 329 770.00 | 470 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 433.00 | 99 958.00 | | 123 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 23 475.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 194 117.00 | 178 433.00 | | 194 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 5 505.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 47 560.00 | | 53 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 48 036.00 | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 654.00 | 118 378.00 | | 135 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 770.00 | 296 811.00 | | 329 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 654.00 | 118 378.00 | | 135 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 801.00 | | 19 890.00 | 230 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 301.00 | | 19 890.00 | 223 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 505.00 | 32 851.00 | | 107 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 505.00 | 32 851.00 | | 107 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |