| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 262.00 | | 1 153 262.00 | 1 153 262.00 |
BZ Autres créances | 969 330.00 | | 969 330.00 | 969 330.00 |
CF Disponibilités | 646 086.00 | | 646 086.00 | 646 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 338.00 | | 1 616 338.00 | 1 616 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 600.00 | | 2 769 600.00 | 2 769 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 102 550.00 | | 1 102 550.00 | 1 102 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 852 273.00 | 726 663.00 | | 852 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 267.00 | 195 610.00 | | 305 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 540.00 | 2 132 273.00 | | 2 367 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 102.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 205.00 | 1 550.00 | | 391 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 456.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | 1 757.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 060.00 | 4 865.00 | | 402 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 600.00 | 2 137 138.00 | | 2 769 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 205.00 | | | 391 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 1 757.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 640.00 | 202 264.00 | | 319 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373.00 | 6 654.00 | | 14 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 267.00 | 195 610.00 | | 305 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 969 330.00 | 74 697.00 | 894 634.00 | 969 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 399.00 | 75 618.00 | 894 781.00 | 970 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 060.00 | 10 855.00 | 391 205.00 | 402 060.00 |